Торговые стратегии

Торговая стратегия определяет стиль торговой тактики, которую вы собираетесь использовать, включая методику входа и выхода из сделки, а также инструменты и индикаторы, которые вы можете использовать для определения потенциальных точек входа и выхода из сделки. Ваша стратегия может зависеть от различных факторов, учитывающих Ваши личные торговые потребности, финансовые цели и уровень допустимого риска. Например, при выборе торговой стратегии необходимо учитывать, сколько времени вы можете выделить на изучение рынка и торговлю на нем. Существует целый ряд различных стилей торговли, которые вы можете использовать в зависимости от того, какая стратегия вам импонирует.

Размещение первой сделки

Разместить свою первую сделку с CFD технически может быть так же просто, как выбрать между покупкой и продажей, однако существует большое количество факторов, которые необходимо учитывать, прежде чем пополнять свой счет и торговать реальными средствами. Прежде всего, необходимо убедиться в том, что вы обладаете достаточными знаниями для понимания динамики рынка, фундаментальных и технических принципов торговли на рынке, умеете ориентироваться в торговых платформах и извлекать из них максимальную пользу, и, конечно же, понимаете риски, связанные с торговлей продуктами с кредитным плечом.

Хотя торговля CFD становится все более популярным инструментом инвестирования, она носит спекулятивный характер с использованием кредитного плеча, поэтому, прежде чем приступить к покупке или продаже Форекс, акций, товаров, индексов или криптовалют, необходимо разработать торговую стратегию и, возможно, протестировать ее на демо-счете.

Построение стратегии

Торговая стратегия дает четкое представление о том, как, что, когда и почему следует делать. Она поможет сформировать ваше поведение и избежать ошибок, связанных с принятием решений на основе эмоций. Когда речь идет о торговых стратегиях, сложная не обязательно означает лучшая. Каждый торговый план должен быть уникальным для конкретного человека. Хотя ваш план может быть основан на чужой стратегии, вы всегда должны адаптировать его к своим собственным целям и склонности к риску.

Среди наиболее важных аспектов, которые должны быть отражены в торговом плане, - временные затраты, торговые цели, уровень допустимого риска, доступный капитал, стратегии управления рисками, рынки, на которых вы будете торговать, время и способ входа и выхода из сделки, ваши ошибки и, конечно, ведение записей!

Планирование выхода из торговли

При построении стратегии торговли CFD необходимо учитывать, какой тип анализа вы будете использовать для определения точек входа и выхода из сделки на том или ином рынке. Два основных вида анализа, используемых трейдерами, включают технический и фундаментальный анализ. В то время как фундаментальный анализ фокусируется на внешних событиях, важных новостях, макроэкономических данных, таких как ключевые процентные ставки и объявления крупных компаний, технический анализ фокусируется на анализе ключевых уровней графиков и использовании различных формул или индикаторов для определения потенциальных разворотов ценового тренда.

Ваша торговая стратегия должна определять стиль торговли, который вы собираетесь использовать, включая методику входа и выхода из сделок, а также инструменты и индикаторы, которые вы можете использовать.

Чтение финансовых рынков

Существуют различные способы чтения финансовых рынков, в частности, использование фундаментального или технического анализа для определения возможного направления движения цен в будущем. Поскольку большинство трейдеров полагаются на комбинацию обоих методов, одним из важных аспектов чтения финансовых рынков является выбор времени. Торговля на новостных сообщениях может потребовать квалифицированного мышления, поскольку новости очень быстро распространяются по цифровым каналам. Трейдерам необходимо оценивать новости сразу после их выхода и быстро принимать решения о том, как их торговать.

При анализе последних рыночных новостей или релизов необходимо также учитывать ряд важных моментов. Например, полностью ли новость уже учтена в цене инструмента или только частично? Соответствует ли новость ожиданиям рынка и какие разворотные тенденции могут последовать после первоначальной реакции рынка?

Управление рисками

Ваш личный уровень устойчивости к риску является ключевым фактором при определении оптимального типа стратегии. При этом высока вероятность того, что в зависимости от личного и финансового положения Ваша устойчивость к риску будет меняться на протяжении всей жизни, поэтому крайне важно регулярно пересматривать свою склонность к риску, особенно когда речь идет о финансовых изменениях или изменениях в образе жизни.

Одним из распространенных методов управления риском является установка стопов и лимитов на позицию. Они заранее определяют уровни выхода из сделки и помогают защитить ваш капитал. Ордер "стоп-лосс" - это распоряжение об автоматическом закрытии позиции, как только цена достигнет определенного уровня против вас. Это максимальный убыток, который вы готовы принять в случае, если сделка пойдет против вас. Вы также можете разместить ордер Take Profit, который автоматически закроет сделку после достижения определенной суммы прибыли. Это делается для того, чтобы защитить ваш капитал от неблагоприятных изменений на рынке, которые могут произойти, пока вы не следите за своими сделками.